泰康中证有色金属矿业主题走动型绽开式
指数证券投资基金绽开日常申购、赎回业
务公告
公告送出日历：2026 年 2 月 4 日
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基金称号 泰康中证有色金属矿业主题走动型绽开式指数证券投资基金
基金简称 泰康中证有色金属矿业主题 ETF（扩位简称：有色 ETF 泰康）
基金主代码 159163
基金运作形态 走动型绽开式
基金合同告成日 2026 年 1 月 27 日
基金解决东说念主称号 泰康基金解决有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中国证券登记结算有限株连公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
信息涌现解决观点》等联系法律律例以及《泰康中证有色金属
矿业主题走动型绽开式指数证券投资基金基金合同》、《泰康中
证有色金属矿业主题走动型绽开式指数证券投资基金招募讲明
书》
申购肇始日 2026 年 2 月 9 日
赎回肇始日 2026 年 2 月 9 日
投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回业务，具体办理时辰为上海证券走动所、深圳证
券走动所的宽泛走动日的走动时辰，但基金解决东说念主凭据法律律例、中国证监会的条目或基金合同
的律例公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同告成后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动时辰变更、登记结
算机构的业务司法变更或其他极端情况，基金解决东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应
的退换，但应在实施日前依照《信息涌现观点》的策划律例在律例绪言上公告。
（1）投资者申购的基金份额需为最小申购赎回单元的整数倍。本基金最小申购赎回单元为
回单元进行退换并提前公告。
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（2）基金解决东说念主可设定本基金当日申购份额上限，以对当日的申购总范围进行限度，并在申
购赎回清单中公告。
（3）基金解决东说念主对单个投资东说念主累计执有的基金份额暂不设上限限度。
（4）当接受申购请求对存量基金份额执有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金解决东说念主应当
选择设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、终止大额申购、暂停基金申购等
步调，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当职权。基金解决东说念主基于投资运作与风险限度的需要，
可选择上述步调对基金范围赐与限度。具体见基金解决东说念主联系公告。
（5）基金解决东说念主可在不违抗法律律例的情况下，退换上述申购的数额限度。基金解决东说念主必须
在退换前依照《信息涌现观点》的策划律例在律例绪言上公告。可是，上述第 2 项的退换只需在
当日基金申购赎回清单上公布，而不必在律例绪言上公告。
投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不越过 0.30%的圭臬收取佣金，其中包
含证券走动所、登记结算机构等收取的联系用度。
（1）投资者赎回的基金份额需为最小申购赎回单元的整数倍。本基金最小申购赎回单元为
回单元进行退换并提前公告。
（2）基金解决东说念主可设定本基金当日赎回份额上限，以对当日的赎回总范围进行限度，并在申
购赎回清单中公告。
（3）基金解决东说念主可在不违抗法律律例的情况下，退换上述赎回的数额限度。基金解决东说念主必须
在退换前依照《信息涌现观点》的策划律例在律例绪言上公告。可是，上述第 2 项的退换只需在
当日基金申购赎回清单上公布，而不必在律例绪言上公告。
投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不越过 0.30%的圭臬收取佣金，其中包
含证券走动所、登记结算机构等收取的联系用度。
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（1）继承“份额申购”和“份额赎回”的形态，即申购和赎回均以份额请求；
（2）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价；
（3）申购、赎回请求提交后不得取销；
（4）申购、赎恢复治服业务司法偏激他联系律例。如深圳证券走动所、中国证券登记结算有
限株连公司修改或更新上述司法并适用于本基金的，则按照新的司法履行，基金解决东说念主将在招募
讲明书中进行更新；
（5）办理申购、赎回业务时，应当衔命基金份额执有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权
益不受毁伤并取得公说念对待。
基金解决东说念主可在不违抗法律律例且对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，凭据
基金运作的试验情况照章对上述原则进行退换。基金解决东说念主必须在新司法启动实施前依照《信息
涌现观点》的策划律例在律例绪言上公告。
（1）申购和赎回的请求形态
投资东说念主必须凭据申购赎回代理券商律例的要领，在绽开日的具体业务办理时辰内残酷申购或
赎回的请求。投资东说念主持理申购、赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理司法等在
治服基金合同和招募讲明书律例的前提下，以各申购赎回代理券商的具体律例为准。
投资东说念主拜托申购对价，申购建造；登记结算机构阐发请求时，申购告成。投资东说念主在提交赎回
请求时有有余的赎回对价，赎回建造；登记结算机构阐发赎回时，赎复活效。
（2）申购和赎回请求的阐发
投资东说念主申购、赎回请求在受理应日进行阐发。如投资东说念主未能提供相宜条目的申购对价，则申
购不建造。如投资东说念主执有的相宜条目的基金份额不及或未能凭据条目准备足额的现款，或本基金
投资组合内不具备足额的相宜条目的赎回对价，或投资东说念主提交的赎回请求越过基金解决东说念主设定的
当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累
计赎回份额上限，则赎回请求不建造或失败。
申购赎回代理券商受理申购、赎回请求并不代表该申购、赎回请求一定告成。申购、赎回的
阐发以登记结算机构的阐发成果为准。投资东说念主应实时查询策划请求的阐发情况。
（3）申购和赎回的清理交收与登记
本基金申购赎回经由中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价的清理
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交收与登记司法适用深圳证券走动所、登记结算机构的联系律例和参与各方联系条约偏激常常修
订的策划律例。
登记结算机构为投资东说念主持理组合证券、基金份额的清理交收，并将成果发送给联系证券走动
所、申购赎回代理券商、基金解决东说念主和基金托管东说念主。
投资者 T 日申购告成后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券走动所上市的成
份券的交收、基金份额的交收登记以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交收；在 T+2
日办理现款差额的清理交收，并将成果发送给申购赎回代理券商、基金解决东说念主和基金托管东说念主。
投资者 T 日赎回告成后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出、深圳证
券走动所上市的成份券的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交收；在 T+2 日办
理现款差额的清理交收，并将成果发送给申购赎回代理券商、基金解决东说念主和基金托管东说念主。
如若登记结算机构和基金解决东说念主在清理交收时发现联系参与方弗成宽泛践约的情形，则依据
业务司法和参与各方联系条约偏激常常创新的策划律例进行处理。
投资东说念主应按照基金合同的商定和申购赎回代理券商的律例依期足额支付应答的现款差额、现
金替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款替代或现款替代退补款未能依期足
额交收的，基金解决东说念主有权为基金的利益向该投资东说念主追偿并条目其承担由此导致的其他基金份额
执有东说念主或基金资产的耗损。
（4）如深圳证券走动所、中国证券登记结算有限株连公司修改或更新上述司法并适用于本基
金的，则基金解决东说念主按照新的司法履行，并在招募讲明书中进行更新。
（5）在不违抗法律律例、证券走动所及登记结算机构律例且对基金份额执有东说念主职权无骨子不
利影响的情况下，基金解决东说念主可对上述申购与赎回的要领以及清理交收和登记的办理时辰及形态、
处理司法等进行退换，并在新司法启动实施前依照《信息涌现观点》的策划律例在律例绪言上公
告。
（1）本基金份额净值的算计打算，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的
收益或耗损由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后算计打算，并在 T+1 日内公告。遇特
殊情况，经履行得当要领，不错得当延长算计打算或公告。
（2）申购对价、赎回对价凭据申购赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额详情。申购
对价是指投资东说念主申购基金份额时应拜托的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。赎回对
价是指基金份额执有东说念主赎回基金份额时，基金解决东说念主应拜托的组合证券、现款替代、现款差额和/
或其他对价。
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申购赎回清单由基金解决东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券走动所开市前公告。
（3）投资东说念主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不越过 0.30%的圭臬收取佣
金，其中包含证券走动所、登记结算机构等收取的联系用度。
（4）若商场情况发生变化，或联系业务司法发生变化，基金解决东说念主不错在不违抗联系法律法
规且对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，履行联系要领后，对申购对价、赎回对
价组成、基金份额净值、申购赎回清单算计打算和公告时辰或频率进行退换并提前公告，毋庸召开基
金份额执有东说念主大会。
投资者应当在申购赎回代理券商的买卖方位按申购赎回代理券商提供的形态办理基金的申购
和赎回。
现在本基金的申购赎回代理券商包括：东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方
正证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、国泰海通证券股份
有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券
股份有限公司、民生证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、
西部证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国中金钞票证
券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限株连
公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。
基金解决东说念主可凭据情况变更或增减申购赎回代理券商，并在基金解决东说念主网站公示。在改日条
件允许的情况下，基金解决东说念主不错灵通申购赎回直销业务，具体业务的办理时辰及办理形态由基
金解决东说念主另行公告。
在启动办理基金份额申购好像赎回或上市走动后，基金解决东说念主应当在不晚于每个绽开日/走动
日的次日，通过律例网站、基金销售机构网站好像买卖网点涌现绽开日/走动日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在律例网站涌现半年度和年度终末
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
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本公告仅对泰康中证有色金属矿业主题走动型绽开式指数证券投资基金绽开日常申购、赎回
业务的策划事项赐与讲明。投资者欲了解本基金的细密情况，请投资者细密查阅刊登于基金解决
东说念主网站（www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子涌现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
上的本基金基金合同、托管条约、招募讲明书和基金居品贵寓纲领等信息涌现文献。
投资者在办理申购、赎回业务前，应正经阅读本基金最新的招募讲明书，并实时护理深圳证
券走动所、本基金解决东说念主申购赎回代理券商发布的基金份额净值、申购赎回清单等联系信息涌现
文献。
风险教导：本基金解决东说念主答应以敦厚信用、骁勇尽职的原则解决和控制基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日进展。投资有风险，敬请投 资
东说念主于投资前正经阅读联系基金的基金合同、基金招募讲明书和招募讲明书（更新）等法律文献， 并
采用得当我方风险承受身手的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康基金解决有限公司
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