鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）（I 类基金份
额）基金居品贵府摘录（更新）
编制日历：2025 年 08 月 05 日
送出日历：2025 年 08 月 07 日
本摘录提供本基金的热切信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募施展书等销售文献。
一、居品大概
鹏华中证国防指数
基金简称 基金代码 025140
（LOF）I
鹏华基金管理有限 中国设立银行股份
基金管理东谈主 基金托管东谈主
公司 有限公司
上市交游所及上市
基金合同成效日 2014 年 11 月 13 日 -
日历（若有）
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作阵势 横暴绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金基
基金司理 陈龙 金司理的日历
证券从业日历 2009 年 12 月 28 日
基金合同成效后，流通 20 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目动怒
期陈说中给以浮现；流通 60 个使命日出现前述情形的，基金管理
其他（若有） 东谈主应当向中国证监会陈说并建议惩办决策，如颐养运作阵势、与
其他基金归并或者绝交基金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会
进行表决。
法律章程另有章程时，从其章程。
注：鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）由鹏华中证国防指数分级证券投资基金绝交
分级运作并变更而来。鹏华中证国防指数分级证券投资基金于 2014 年 11 月 13 日成立，自
中证国防指数型证券投资基金（LOF）于 2025 年 08 月 08 日新增 I 类基金份额。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资缠绵与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）招募施展书》“基金的投资”
了解驻扎情况。
细巧追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化，力图将日均
投资缠绵
追踪偏离度罢了在 0.35％以内，年追踪舛讹罢了在 4％以内。
本基金主义指数为：中证国防指数。
本基金投资界限为具有细密流动性的金融器具，包括主义指数成份股
偏激备选成份股（含中小板、创业板股票偏激他中国证监会核准上市
的股票）、债券、股指期货、权证以及法律章程或中国证监会允许基
金投资的其它金融器具（但须合适中国证监会的关连章程）。如法律
章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在践诺顺应
方法后，不错将其纳入投资界限。
投资界限
基金的投资组合比例为：投资于主义指数成份股偏激备选成份股的比
例不低于基金金钱净值的 90％，且不低于非现款基金金钱的 80%；每
个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，现款或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金金钱净值的 5％，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如若法律
章程对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范
围会作念相应调整。
本基金秉承被迫式指数化投资方法，按照成份股在主义指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并把柄主义指数成份股偏激权重的变化进
行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成
等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪主义指数的后果可
能带来影响时，或因某些罕见情况导致流动性不实时，或其他原因导
致无法有用复制和追踪主义指数时，基金管理东谈主不错对投资组合管理
主要投资策略 进行顺应变通和调整，勤勉镌汰追踪舛讹。
本基金力图基金份额净值增长率与同期事迹比较基准之间的日均追踪
偏离度不逾越 0.35％，年追踪舛讹不逾越 4％。如因指数编制国法调
整或其他身分导致追踪偏离度和追踪舛讹逾越上述界限，基金管理东谈主
应遴荐合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。
略。
事迹比较基准 中证国防指数收益率×95％＋营业银行活期进款利率（税后）×5％
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪主义指数阐扬，具有与标
的指数以及主义指数所代表的公司雷同的风险收益特征。
基金管理东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行径
不窜改本基金的本色性风险收益特征，但由于风险等第分类步调的变
化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级闭幕应以
基金管理东谈主和销售机构提供的评级闭幕为准。
（二）投资组联合产建设图表/区域建设图表
（三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较
基准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在场外赎回基金经过中收取：
金额（M）/捏有期
用度类型 收费阵势/费率 备注
限（N）
N 赎回费
注：本基金 I 类基金份额不收取场外申购用度，不绽开场内申购与赎回。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费阵势/年费率或金额 收取方
管理费 1% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销售职业费 0.1% 销售机构
审计用度 106000 元 司帐师事务所
信息浮现费 120000 元 章程浮现报刊
按照国度关联章程和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 关连职业机构
他用度
注：1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。
值，最终本质金额以基金依期陈说浮现为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的关连数据为基准
测算。
四、风险揭示与热切教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
（1）主义指数答复与股票市集平均答复偏离的风险
主义指数并不周全齐代表总计股票市集。主义指数成份股的平均答复率与总计股票市
场的平均答复率可能存在偏离。
（2）主义指数变更的风险
尽管可能性很小，但把柄《基金合同》章程，如出现变更主义指数的情形，本基金将
变更主义指数。基于原主义指数的投资策略将会窜改，投资组合将随之调整，基金的收益
风险特征将与新的主义指数保捏一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（3）基金投资组合答复与主义指数答复偏离的风险
（4）追踪舛讹罢了未达商定缠绵的风险
（5）指数编制机构住手职业的风险
（6）成份股停牌的风险
（1）暂停上市或绝交上市的风险
在《基金合同》成效且本基金合适上市交游条目后，本基金可在深圳证券交游所挂牌
上市交游。由于上市手艺可能因信息浮现导致基金停牌，投资者在停牌手艺不成买卖基金,
产生风险；同期，可能因上市后交游敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份额捏
有东谈主将场内基金份额转托管至场外后导致场内的基金份额或捏有东谈主数不稳定上市条目时，
本基金存在暂停上市或绝交上市的可能。
（2）基金份额折溢价的风险
本基金基金份额在证券交游所的交游价钱可能不同于基金份额净值,从而产生折价或者
溢价的情况。
风险、信用风险偏激他风险等。
（二）热切教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和利用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事
东谈主。
基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个使命日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期眷注基金管理东谈主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2025 年 08 月 07 日浮现的《鹏华基金管理有限公司对于旗
下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告》）。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能惩办
的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用的
仲裁国法进行仲裁。仲裁方位为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有料理力，
仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询阵势
以下贵府详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]
（1）基金合同、托管契约、招募施展书
（2）依期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及商量阵势
（5）其他热切贵府
六、其他情况施展
无。
